Голова и плечи на графике

Паттерн голова и плечи, график которого можно нередко встретить на финансовых рынках – классическая фигура разворота тренда. О том, что это, как ее идентифицировать и интерпретировать, рассмотрим в этой статье.

Фигура голова и плечи – это модель технического анализа, появление которой на графике дает сигнал смены тенденции. Она формируется на вершине аптреда или в перевернутом виде в нижней точке нисходящего канала.

Часто этот паттерн отрисовывает техничный и поэтапный разворот цены. В отличие от форс-мажоров на рынке, которые происходят в период редких, неожиданных и сильных новостей. Например, валютная интервенция – это резкий вывод на рынок или изъятие с него центральным банком большого объема денег. В этом случае цена может резко упасть, сломав техническую картину и не подавая сигналов разворота.

Голова и плечи на вершине восходящей тенденции появляется в ситуации, когда у покупателей уже нет сил толкать цену вверх. Обновление максимума (головы) не происходит, третья вершина оказывается ниже предыдущей. Появляется плечо, после которого цена падает.

Содержание:

1. Составляющие элементы фигуры Голова и плечи
2. Правила формирования сигналов
3. Вывод

Как выглядит формация голова и плечи?

Формация голова плечи представляет собой комбинацию из трех максимумов на восходящем тренде. Эта комбинация выглядит следующим образом. Сначала на графике образуется первый максимум, который сопровождается коррекцией к горизонтальному уровню сопротивления. После этого цена делает перехай, однако снова откатывается к исходному уровню. Затем возникает третий максимум, высота которого примерно равна первому. Если коррекция снова упирается в один и тот же уровень сопротивления, то на графике образуется формация голова плечи.

Первый и третий пик в данной формации называются левым и правым плечом. Средний самый высокий пик является головой, по размеру которой определяют высоту данной фигуры. Уровень сопротивления, в который упираются все эти максимумы, называется линией шеи. Она играет очень большую роль при определении точки входа, а также размеров тейк-профита и стоп-лосса при проторговке этой фигуры.

Стоит отметить, что существует аналогичная формация, возникающая на нисходящем тренде. Она называется перевернутой головой и плечами.

Важно понимать, что классическая голова и плечи редко появляется на графике в идеальном виде. Высота правого и левого плеча с высокой вероятностью будут не совпадать, а линия шеи вполне может быть не горизонтальной, а проходить под углом. Поэтому чтобы научится распознавать фигуры в трейдинге, желательно практиковаться как можно чаще и учиться использовать разные инструменты форекс.

Составляющие элементы фигуры Голова и плечи

Рассмотрим подробно, как выглядит голова и плечи график. Предпосылками для появления паттерна является тренд. Один из постулатов теханализа Чарльза Доу гласит, что прежде, чем сменить направление, тенденция подает сигнал, которым и будет модель, которую мы рассматриваем.

Фигура состоит из:

1. Левого плеча в рамках восходящего тренда.
2. Головы – вершины, превосходящей плечо.
3. Правого плеча, которое сигнализирует о развороте и зарождении нисходящего тренда.

Отличительной характеристикой паттерна голова и плечи является линия шеи – уровень, проведенный по точкам основания головы. Он является ключевым. Пробой его правым плечом дает сигнал на вход в сделку.

Чтобы не совершить ошибки в выявлении фигуры, важно искать ее только в тренде. Появление похожей формации в боковике не дает никаких сигналов и разворотным паттерном не является.

В рамках нисходящего канала формируется инверсная или перевернутая голова и плечи. В этом случае тоже важно наличие тренда. Но паттерн будет состоять из левого перевернутого плеча, перевернутой головы – обновления предыдущего минимума и правого плеча. Линия шеи этой фигуры в зеркальном отражении будет пробиваться вверх, сигнализируя о смене тенденции на восходящую.

Правила формирования сигналов

Зная, как выглядит голова и плечи на графике, рассмотрим стратегию торговли по ней. Вот основные правила:

1. На графике обязательно должен быть тренд: восходящий – при появлении обычной фигуры и нисходящий – при инверсной (перевернутой).
2. Искать паттерн нужно на старших таймфреймах. Чем больше интервал графика, тем надежнее фигура. Но при этом и разворот будет формироваться долго, отработка займет больше времени и новый тренд будет долгосрочным. Обычно это интервал не ниже часового, чаще – четырехчасовой, дневной. При долгосрочном анализе – недельный, месячный.
3. Заметить фигуру можно тогда, когда сформирована ее средняя вершина – голова. Проводить анализ можно, дождавшись формирования второго плеча.
4. Ключевым моментом в фигуре будет пробой линии шеи. Ее проводят по двум точкам у основания головы.
5. Потенциал отработки фигуры измеряется высотой средней вершины. Ее откладывают вниз от линии шеи. Для большей уверенности берется 80% при выставлении тейк-профита.

Особое внимание следует уделить точке входа в сделку. Голова плечи на графике – сигнал разворота тенденции, поэтому входим в рынок при пробое линии шеи на продажу. При инверсной фигуре открываем покупку выше уровня.

Где именно открывать позицию? Есть несколько вариантов.

1. На пробойной свече (ниже линии шеи) – очень агрессивный и высоко рискованный сценарий, зато дает возможность взять максимум прибыли.
2. На второй свече, которая открывается ниже линии шеи. Это менее рискованно и подходит для небольших таймфреймов типа часового, особенно если высота фигуры небольшая.
3. Иногда после пробоя цена возвращается к пробитому уровню шеи, откатом подтверждая его в качестве сопротивления. И здесь на отскоке вниз тоже можно открывать сделку. Это наиболее надежный способ, хотя не всегда такой откат формируется.

Стоп-лосс необходимо выносить:

• за правое плечо, если удастся в этом случае соблюсти соотношение риска и прибыли в сделке 1:2 или выше;
• за линию шеи: выше пробитого уровня. Если вход происходит после отката, то за экстремум отката, если он формировал ложный пробой.

Особенности торговли при обнаружении формации голова и плечи

Если вы обнаружили на графике формацию данного типа, то нужно быть готовым, что вскоре текущий тренд может полностью измениться. Обычная формация голова и плечи свидетельствует о начале нисходящего тренда, а вот при появлении перевернутой фигуры «голова и плечи», появляется сигнал о начале бычьего рынка.

Чтобы подтвердить версию о сломе тренда, необходимо пристально следить за ценой возле линии шеи. Если она пробивается и закрепляется за этим уровнем, то с высокой долей вероятности можно говорить о смене тренда. Сделку рекомендуется заключать только после того, как цена продемонстрирует выход за линию шеи и осуществит коррекцию.

Стоп сделки обычно равен высоте правого плеча, но в идеале его нужно ставить его немного ниже. Таким образом вы сможете соблюсти соотношение прибыли к рискам 1:3. Что же касается тейк-профита, то фиксация прибыли на бирже часто осуществляется при прохождении ценой отрезка, равному высоте головы.

Вывод

Фигура голова и плечи на графике сигнализирует о развороте тренда. Ее несложно заметить, ее сигнал хорошо отрабатывается. Для начинающих трейдеров есть советники или форекс робот, который помогает заметить паттерн, подсвечивая его на графике.