Голова та плечі на графіку

Патерн голова та плечі, графік якого можна нерідко зустріти на фінансових ринках – класична фігура розвороту тренду. Про те, що це, як її ідентифікувати та інтерпретувати, розглянемо у цій статті.

Фігура голова та плечі – це модель технічного аналізу, поява якої на графіку дає сигнал зміни тенденції. Вона формується на вершині аптреда або в перевернутому вигляді в нижній точці низхідного каналу.

Часто цей патерн малює технічний та поетапний розворот ціни. На відміну від форс-мажорів на ринку, що відбуваються у період рідкісних, несподіваних та сильних новин. Наприклад, валютна інтервенція – це різке виведення ринку чи вилучення з нього центральним банком великого обсягу грошей. У цьому випадку ціна може різко впасти, зламавши технічну картину та не подаючи сигналів розвороту.

Голова і плечі на вершині висхідної тенденції з’являється в ситуації, коли покупці вже не мають сил штовхати ціну вгору. Оновлення максимуму (голови) не відбувається, третя вершина виявляється нижчою за попередню. З’являється плече, після якого ціна падає.

Зміст:

• Складові елементи фігури Голова та плечі.
• Правила формування сигналів.
• Висновок.

Правила формування сигналів

Знаючи, як виглядає голова та плечі на графіку, розглянемо стратегію торгівлі за нею. Ось основні правила:

• На графіку обов’язково має бути тренд: висхідний – при появі звичайної фігури та низхідний – при інверсній (перевернутій).
• Шукати патерн потрібно на старших таймфреймах. Чим більший інтервал графіка, тим надійніша фігура. Але при цьому і розворот формуватиметься довго, відпрацювання займе більше часу і новий тренд буде довгостроковим. Зазвичай це інтервал не нижче вартового, частіше – чотиригодинний, денний. За довгострокового аналізу – тижневий, місячний.
• Помітити фігуру можна тоді, коли сформовано її середню вершину – голову. Проводити аналіз можна, дочекавшись формування другого плеча.
• Ключовим моментом у фігурі буде пробій лінії шиї. Її проводять по двох точках біля основи голови.
• Потенціал відпрацювання фігури вимірюється висотою середньої вершини. Її відкладають униз від лінії шиї. Для більшої впевненості береться 80% під час виставлення take profit.

Особливу увагу слід приділити точці входу до угоди. Голова та плечі на графіку – сигнал розвороту тенденції, тому входимо в ринок під час пробою лінії шиї на продаж. При інверсній фігурі відкриваємо покупку вище за рівень.

Де саме відкрити позицію? Є кілька варіантів.

• На пробійній свічці (нижче за лінію шиї) – дуже агресивний і високо ризикований сценарій, зате дає можливість взяти максимум прибутку.
• На другій свічці, що відкривається нижче лінії шиї. Це менш ризиковано і підходить для невеликих таймфреймів типу вартового, особливо якщо висота фігури невелика.
• Іноді після пробою ціна повертається до пробитого рівня шиї, відкатом, підтверджуючи його як опір. І тут на відскоку вниз також можна відкривати угоду. Це найбільш надійний спосіб, хоча не завжди такий відкат формується.

Stop loss необхідно виносити:

• за праве плече, якщо вдасться в цьому випадку дотриматися співвідношення ризику та прибутку в угоді 1:2 або вище;
• за лінію шиї: вище за пробитий рівень. Якщо вхід відбувається після відкату, то за екстремум відкату, якщо він формував хибний пробій.

Висновок

Фігура голова та плечі на графіку сигналізує про розворот тренду. Її легко помітити, її сигнал добре відпрацьовується. Для трейдерів-початківців є радники або робот Форекс, який допомагає помітити патерн, підсвічуючи його на графіку.