Price Action: что это такое, и как его успешно использовать в Forex-трейдинге?
Один из основоположников технического анализа, Чарльз Доу, считал, что в движении цен уже заложена вся необходимая информация для трейдера и инвестора. Американский финансист предполагал, что каждый ценовой импульс на графике не случаен. Причиной таких колебаний цен на финансовые инструменты являются новости и показатели настроения участников рынков.
Именно этот принцип анализа и вошел в основу так называемого Прайс Экшн. Этот термин часто используется аналитиками и его можно встретить в тематических публикациях. В дословном переводе он означает «движение цены». Ежегодно сторонников стратегии прогнозирования Forex по ценовым показателям становится все больше, так как она универсальна и может использоваться для всех финансовых инструментов.
Содержание:
- Что это – Price Action? Определение понятия в Forex
- Руководство по работе с паттернами Price Action
- Лучшие паттерны Price Action
- Почему в Прайс Экшн не используются индикаторы?
- Особенности применения инструмента в Forex-торговле
Что это – Price Action? Определение понятия на Forex
Price Action – это стиль трейдинга, который основан на свечном анализе. Задача трейдера заключается в том, чтобы спрогнозировать правильно движение цены актива по паттернам и сетапам на графике. Идея системы заключается в отсутствии каких-либо индикаторов, осцилляторов или других инструментов. Сторонние элементы могут вызывать дисбаланс на графике, а пользователь может ошибочно их «читать», формируя неправильное мнение о состоянии рынка.
Эффективнее всего работает стратегия Price Action в долгосрочном трейдинге, на дневном графике. Выбор активов не важен – стиль универсален и основан на общих экономических законах. Учитывая такой таймфрейм, трейдер тратит всего около 20-30 минут в день на углубленный анализ графика. Это удобно для тех, кто не может тратить несколько часов с применением индикаторов и других инструментов.
Паттерны Прайс Экшен выступают ключевым сигнализатором к покупке или продаже.
Напомним, что паттернами называют сформированные фигуры японских свечей, которые закономерно приводят к тому или иному исходу на графике. По устоявшимся и давно изученным комбинациям баров можно определить точки разворота, корреляции, точки начала и завершения тренда и другое.
Поэтому паттерны в Price Action – это индикатор настроения рынка. Далее мы разберем, какие именно фигуры используются в анализе, и как работать с этим стилем трейдинга.
Руководство по работе с паттернами Price Action
Price Action – это стилистика трейдинга, подразумевающая применение любых паттернов и прогнозирование цены активов по графику, без индикаторов.
Как известно, любое движение цены на графиках Forex циклично. Это значит, что фигуры и комбинации уже ранее формировались, и теперь повторяются вновь. Любая торговая стратегия, основанная на анализе паттернов, предполагает поиск точек перепроданности и перекупленности. Именно в этих значениях уровень цен по тренду минимален или максимален, а после них следует закономерная корреляция.
Залог успешного применения Price Action кроется в видении четкого тренда, а также диапазона, в котором движется цена. Чтобы установить тренд, проведите ровные линии по точкам минимума и максимума цен. Во-первых, вы сразу увидите, является ли он возрастающим или убывающим. Во-вторых, вы определите точки корреляции, проведя ценовой диапазон. Проведенные линии максимумом и минимумом – это и будет уровень сопротивления (верхняя граница) и поддержки (нижняя граница).
Совет трейдеру: чтобы не путаться в том, как читать японские свечи, попросту сохраните изображения ключевых фигур в отдельном файле или на листе. Помощником в этом вам может послужить тематический портал tradernew.pro, на котором ежедневно публикуются полезные материалы для трейдеров. В частности, и для тех, кто активно использует Price Action в Forex-трейдинге.
Лучшие паттерны Price Action
Рассмотрим ключевые паттерны, используемые в Прайс Экшн.
Доджи
На скриншоте вы можете видеть несколько вариаций доджей: Волчки, Рикша, Дракон и Стрекоза. Паттерн представлен одиночной свечой с большими тенями и минимальным «телом». Чаще всего элемент свидетельствует о потенциальном развороте цены (корреляции), если возникает додж у уровня сопротивления или поддержки. Трейдеры с опытом способны обнаружить по этому элементу точку начала нового тренда или его завершение.
Хвосты
Так называемые хвосты – это сильный разворотный паттерн. Он выражается в единичной свече с большой тенью в сторону движения цены и с меньшей в противоположной стороне. В отличие от доджей, имеет небольшую тень с обеих сторон. Обычно «хвост», направленный вниз, является сигналом к покупке актива. А «хвост», направленный вверх – к продаже.
Ленты
Лента – это японская свеча, которая вовсе не имеет теней и полностью заполнена телом. Обычно она свидетельствует о том, что в игру включились сильные «инвесторы» и начали активно двигать рынок в новом направлении или усилили существующий тренд.
Но односвечные паттерны не могут быть единственным сигналом. Если они вдали от уровней поддержки и сопротивления, то вряд ли будут исполнены по прогнозу. Не всегда на графике складывается идеальная ситуация, когда четко виден тренд и прослеживается отбой от уровней поддержки и сопротивления. В сложных ситуациях на помощь приходят фигуры технического анализа из свечей.
Поэтому рационально использовать в прогнозировании и разворотные модели, отслеживать фигуры из японских свечей.
Самые распространенные из них:
- Внутренний бар;
- Поглощение;
- TBH;
- TBL.
Паттерны Price Action могут формироваться сами по себе, но тогда они не являются сигналами ко входу в сделку. Придерживайтесь описанных выше рекомендаций, определяйте уровни поддержки/сопротивления и старайтесь обнаружить четкий сигнал.
Использовать свечной анализ, как основу Прайс Экшн, можно круглосуточно. Но в первой половине понедельника, в праздничные дни и во время публикации новостей лучше всего отложить график. В такие моменты рынки слишком волатильны, поэтому цены могут вести себя хаотично.
Почему в Прайс Экшн не используются индикаторы?
Формально Прайс Экшн – это формат свечного анализа, при котором вовсе не используются индикаторы. В начале статьи мы описывали, что большая часть экономических и фундаментальных факторов могут отображаться на графике в виде свечных фигур. Дело в том, что многие индикаторы построены по принципу красного и зеленого сигнала. Если условия соблюдены, загорается зеленый сигнал на вход в сделку. Загорается красный – ордер пора закрывать.
Но обеспечить стопроцентную точность не способен ни один инструмент. Так как поведение цен финансовых активов формируется под влиянием соотношения продавцов и покупателей. И все они видят один и тот же график. Определив поведенческие факторы и экономические закономерности, аналитики рынка Форекс вычислили наиболее точные фигуры на графике. Именно на них и основан Прайс Экшн.
Особенности применения инструмента в Forex-торговле
Обучение по Price Action входит в категорию фундаментальных базисов любого будущего трейдера. Аналитики и действующие инвесторы понимают, что новичку важно научиться работать именно со стоимостью валютных пар, ценных бумаг, сырьевых активов и драгоценных металлов. Никакой советник или индикатор не сработает раньше, чем это отобразиться на графике. Поэтому выстраивание уровней поддержки/сопротивления, поиск свечных фигур и работа с анализом цен является эффективным на любом финансовом рынке.
Для применения описываемого стиля трейдинга достаточно иметь торговый терминал на примере Metatrader. Встроенные инструменты не создают никаких помех в анализе движения цен. Тем более что популярные модели паттернов можно использовать, как шаблон в первые месяцы самостоятельного анализа рынков.
Ответы на популярные вопросы о Price Action
Как торговать Price Action?
Price Action – это способ технического анализа, подразумевающий изучение изменений на рынке согласно индикатору японских свечей. Отличие данной стратегии, от других способов тех анализа заключается в определении движения ценового сегмента за период одного-двух колебаний полных паттернов, и прогнозировании дальнейших трендов на период внутридневной торговли.
Есть ли книги по обучению Price Action?
Обучение стратегии технического анализа Price Action – не сложное, и заключается в своде правил и понятий. Отдельных книг посвященных данной стратегии – не существует, но обучающие статьи и конспекты посвященные данной тематике – есть. Наиболее удобным для изучения Price Action, является вариант с видео-уроками, т.к. теоретическая информация поддерживаемая видео-рядом воспринимается максимально просто.
Как анализируют Price Action?
Способ анализа по Price Action заключается в изучении отдельных паттернов, и совпадении их основ на периодах изменении цены. Отличительной чертой данного вида анализа, является минимальное время выделяемое на изучение графика, и простота его использования. В отличие от волнового анализа Эллиота, требующего 2-3 часа времени, анализ по Price Action можно провести в рамках 20-30 минут.
Подойдет ли торговля с Price Action новичкам?
Price Action – один из лучших методов технического анализа для новичков. Понимание данной стратегии максимально простое, а период торговли по анализу, находится в рамках одного дня. Новичкам необходимо открывать первые позиции именно во внутридневной торговле, и не заходить в длинные позиции. Поэтому Price Action – лучший инструмент для новичков и не опытных трейдеров.
Какие плюсы и минусы использования Price Action?
Основные плюсы использования Price Action – простота понимания стратегии, не требовательность к временным затратам на анализ, и отсутствие требований к покупке платных индикаторов. К минусам можно отнести невысокую точность прогноза, отсутствие возможности анализа на длинные позиции, и отсутствие совместимости с другими видами анализа (фундаментального, в том числе). Price Action подходит новичкам, а опытным трейдерам рекомендуется использовать его как вспомогательный анализ.
Комментарии
Так, судя по всему, price action это действительно эффективный вариант определения трендов, но честно, достаточно сложный. Что бы понять все тонкости, пришлось перечитать статью два раза, а потом ещё раз отдельные моменты. Ну, пойду сейчас пробовать использовать данный метод, надеюсь, результат меня удивит.
Прайс Экшн –трейдерский стиль, который основан на свечной аналитике. Задачей игрока является прогнозирование правильного ценового движения актива (сетап, паттерн) на графике. Смысл данной системы в отсутствии различных индикаторов, другого инструментария. Я понял, что более эффективно стратегия действует в долгосрочной торговле. Выбираю разные активы, универсальный торговый стиль, что основан на общепринятых законах экономики. Трачу в день около получаса на аналитику графика.