Price Action: що це таке і як його успішно використовувати у Forex-трейдингу?
Чарльз Доу, один з основоположників технічного аналізу, вважав, що у русі цін вже закладено всю необхідну інформацію для трейдера та інвестора. Американський фінансист припускав, що кожен ціновий імпульс на графіку не випадковий. Причиною таких коливань цін на фінансові інструменти є новини та показники настрою учасників ринків.
Саме цей принцип аналізу й увійшов до основи так званого Price Action. Цей термін часто використовується аналітиками і його можна зустріти у тематичних публікаціях. У дослівному перекладі він означає “рух ціни”. Щорічно прихильників стратегії прогнозування Forex за ціновими показниками стає дедалі більше, оскільки вона універсальна і може використовуватись для всіх фінансових інструментів.
Зміст:
- Price Action – що це? Визначення поняття у Forex
- Посібник для роботи з патернами Price Action
- Кращі патерни Price Action
- Чому в Price Action не використовуються індикатори?
- Особливості застосування інструменту у Forex-торгівлі
Price Action – що це? Визначення поняття на Forex
Price Action – це стиль трейдингу, який ґрунтується на свічковому аналізі. Завдання трейдера полягає в тому, щоб спрогнозувати правильно рух ціни активу за патернами та сетапами на графіку. Ідея системи полягає у відсутності будь-яких індикаторів, осциляторів чи інших інструментів. Сторонні елементи можуть викликати дисбаланс на графіку, а користувач може помилково їх читати, формуючи неправильну думку про стан ринку.
Найефективніше працює стратегія Price Action у довгостроковому трейдингу, на денному графіку. Вибір активів не важливий – стиль універсальний і ґрунтується на загальних економічних законах. Враховуючи такий таймфрейм, трейдер витрачає лише близько 20-30 хвилин на день на поглиблений аналіз графіка. Це зручно для тих, хто не може витрачати кілька годин із застосуванням індикаторів та інших інструментів.
Патерн Прайс Екшн є ключовим сигналізатором до купівлі або продажу.
Нагадаємо, що патернами називають сформовані фігури японських свічок, які закономірно призводять до того чи іншого результату на графіку. За усталеними та давно вивченими комбінаціями барів можна визначити точки розвороту, кореляції, точки початку та завершення тренду та інше.
Тому патерни у Price Action – це індикатор настрою ринку. Далі ми розберемо, які саме фігури використовуються в аналізі та як працювати з цим стилем трейдингу.
Посібник для роботи з патернами Price Action
Price Action – це стилістика трейдингу, що передбачає застосування будь-яких патернів та прогнозування ціни активів за графіком без індикаторів.
Як відомо, будь-який рух ціни на графіках Forex циклічний. Це означає, що фігури та комбінації вже раніше формувалися, і тепер повторюються знову. Будь-яка торгова стратегія, заснована на аналізі патернів, передбачає пошук точок перепроданості та перекупленості. Саме в цих значеннях рівень цін за трендом мінімальний або максимальний, а після них слідує закономірна кореляція.
Запорука успішного застосування Price Action полягає у баченні чіткого тренду, а також діапазону, в якому рухається ціна. Щоб встановити тренд, проведіть рівні лінії по точках мінімуму та максимуму цін. По-перше, ви відразу побачите, чи є він висхідний, чи спадний. По-друге, ви визначите точки кореляції, провівши ціновий діапазон. Проведені лінії максимумів і мінімумів – це і буде рівень опору (верхній кордон) та підтримки (нижній кордон).
Порада трейдеру: щоб не плутатися, як читати японські свічки, просто збережіть зображення ключових фігур в окремому файлі або на аркуші. Помічником у цьому вам може стати тематичний портал tradernew.pro, на якому щодня публікуються корисні матеріали для трейдерів. Зокрема і для тих, хто активно використовує Price Action у Forex-трейдингу.
Кращі патерни Price Action
Розглянемо ключові патерни, що використовуються в Прайс Екшн.
Доджі (Doji)
На скріншоті ви можете бачити кілька варіацій доджів: Вовчки, Рікша, Дракон та Бабка. Патерн представлений одиничною свічкою з великими тінями та мінімальним «тілом». Найчастіше елемент свідчить про потенційний розворот ціни (кореляції), якщо виникає додж рівня опору чи підтримки. Трейдери з досвідом здатні виявити точку початку нового тренду або його завершення.
Хвости
Так звані хвости – це сильний розворотний патерн. Він виражається в одиничній свічці з великою тінню у бік руху ціни та з меншою – у протилежній стороні. На відміну від доджів, має невелику тінь з обох боків. Зазвичай “хвіст”, спрямований вниз, є сигналом до купівлі активу. А «хвіст», спрямований нагору – до продажу.
Стрічки
Стрічка – це японська свічка, яка зовсім не має тіней і повністю заповнена тілом. Зазвичай, вона свідчить про те, що в гру включилися сильні «інвестори» і почали активно рухати ринок у новому напрямку або посилили чинний тренд.
Але односвічні патерни не можуть бути єдиним сигналом. Якщо вони далеко від рівнів підтримки та опору, то навряд чи будуть виконані за прогнозом. Не завжди на графіку складається ідеальна ситуація, коли чітко видно тренд та простежується відбій від рівнів підтримки та опору. У складних ситуаціях на допомогу приходять фігури технічного аналізу зі свічок.
Тому раціонально використовувати у прогнозуванні й розворотні моделі, відстежувати фігури з японських свічок.
Найпоширеніші з них:
- Внутрішній бар.
- Поглинання.
- TBH.
- TBL.
Патерни Price Action можуть формуватися власними силами, але вони є сигналами до входу в угоду. Дотримуйтеся наведених вище рекомендацій, визначайте рівні підтримки/опору та намагайтеся виявити чіткий сигнал.
Використовувати свічковий аналіз як основу Price Action можна цілодобово. Але в першій половині понеділка, у святкові дні та під час публікації новин найкраще відкласти графік. У такі моменти ринки надто волатильні, тому ціни можуть поводитися хаотично.
Чому в Price Action не використовуються індикатори?
Формально Price Action – це формат свічкового аналізу, при якому зовсім не використовуються індикатори. На початку статті ми описували, що більшість економічних та фундаментальних факторів можуть показуватися на графіку у вигляді свічкових фігур. Річ у тому, що багато індикаторів побудовано за принципом червоного та зеленого сигналу. Якщо умов дотримано, загоряється зелений сигнал на вхід до угоди. Загоряється червоний – ордер час закривати.
Але забезпечити стовідсоткову точність не здатний жоден інструмент. Оскільки поведінка цін фінансових активів формується під впливом співвідношення продавців та покупців. І всі вони бачать той самий графік. Визначивши поведінкові чинники та економічні закономірності, аналітики ринку Форекс вирахували найточніші постаті на графіку. Саме на них і заснований Прайс Екшн.
Особливості застосування інструменту у Forex-торгівлі
Навчання з Price Action входить до категорії фундаментальних базисів будь-якого майбутнього трейдера. Аналітики та чинні інвестори розуміють, що новачкові важливо навчитися працювати саме з вартістю валютних пар, цінних паперів, сировинних активів та дорогоцінних металів. Жодний радник чи індикатор не спрацює раніше, ніж це відіб’ється на графіку. Тому вибудовування рівнів підтримки/опору, пошук свічкових фігур та робота з аналізом цін є ефективним на будь-якому фінансовому ринку.
Для застосування описуваного стилю трейдингу достатньо мати торговий термінал на прикладі Metatrader. Вбудовані інструменти не створюють жодних перешкод щодо аналізу руху цін. Тим більше, що популярні моделі патернів можна використовувати, як шаблон у перші місяці самостійного аналізу ринків.
Відповіді на популярні запитання про Price Action
Як торгувати Price Action?
Price Action – это способ технического анализа, подразумевающий изучение изменений на рынке согласно индикатору японских свечей. Отличие данной стратегии, от других способов тех анализа заключается в определении движения ценового сегмента за период одного-двух колебаний полных паттернов, и прогнозировании дальнейших трендов на период внутридневной торговли.
Чи є книги з навчання Price Action?
Навчання стратегії технічного аналізу Price Action – не складне, і полягає у зведенні правил та понять. Окремих книг присвячених даної стратегії – не існує, але навчальні статті та конспекти присвячені цій тематиці – є. Найбільш зручним для вивчення Price Action є варіант з відеоуроками, тому що теоретична інформація підтримувана відеорядом сприймається максимально просто.
Як аналізують Price Action?
Спосіб аналізу з Price Action полягає у вивченні окремих патернів, і збігу їх основ на періодах зміни ціни. Відмінною рисою даного виду аналізу, є мінімальний час, що виділяється на вивчення графіка, і простота його використання. На відміну від хвильового аналізу Елліота, що вимагає 2-3 години часу, аналіз з Price Action можна провести в рамках 20-30 хвилин.
Чи підійде торгівля з Price Action новачкам?
Price Action – один із найкращих методів технічного аналізу для новачків. Розуміння цієї стратегії максимально просте, а період торгівлі по аналізу, перебуває у межах дня. Початківцям необхідно відкривати перші позиції саме у внутрішньоденній торгівлі, і не заходити у довгі позиції. Тому Price Action – найкращий інструмент для новачків та не досвідчених трейдерів.
Які плюси та мінуси використання Price Action?
Основні плюси використання Price Action – простота розуміння стратегії, не вимогливість до тимчасових витрат на аналіз та відсутність вимог до купівлі платних індикаторів. До мінусів можна віднести невисоку точність прогнозу, відсутність можливості аналізу на довгі позиції та відсутність сумісності з іншими видами аналізу (фундаментального, в тому числі). Price Action підходить новачкам, а досвідченим трейдерам рекомендується використовувати його як допоміжний аналіз.
Коментарі
Нажаль відгуки до цієї статті поки відсутні
