Как выглядит паттерн голова и плечи и что он значит

Рыночные тенденции меняют свое направление, прежде подавая трейдерам сигналы о развороте. Классикой в этом вопросе считается паттерн голова и плечи. Рассмотрим, какие есть модификации этой фигуры технического анализа и как торговать при ее появлении?

Что такое паттерн голова и плечи?

Будучи фигурой разворота, патерн голова и плечи имеет характерную модификацию и формируется в окончании тренда.

Когда рынок растет, волны спроса приводят к тому, что каждый последовательный максимум и минимум оказываются выше предыдущего. Но в какой-то момент торговые объемы сокращаются, покупатели истощаются, в результате чего обновить недавние пики не удается. Тогда на вершине появляется паттерн голова и плечи, что значит переход доминирования к продавцам.

Фигура голова и плечи в восходящем тренде имеет левый пик, превосходящий его средний и правый, который по высоте примерно равен левому.

В нисходящем тренде фигура выглядит так же, но в зеркальном отражении. Перевернутая модель – это три минимума, средний из которых устанавливает минимальные значения, а правый говорит о начале восходящей тенденции.

Правила торговли фигуры

Когда на графике появляется паттерн голова плечи, трейдер должен готовиться к развороту тренда. Следовательно, при прямой модели будут иметь место продажи, а если фигура перевернутая – покупки.

Вот основной алгоритм того, как торгуется паттерн голова с плечами. Рассматривать будем на примере прямой модели, которая формируется в восходящем тренде.

1. По точкам минимумов необходимо провести линию шеи – эта поддержка будет ключевым ориентиром в пробое фигуры и открытии позиции.
2. Вход в продажи возможен двумя способами: агрессивно и осторожно. В первом случае сделку можно открывать вручную на первой свече, которая после пробойной открылась под линией шеи. Во втором нужно дождаться, пока этот уровень будет подтвержден в качестве сопротивления и открыть позицию на отскоке вниз.
3. В момент, когда цена завершает формирование второго плеча, можно под линией шеи выставить отложенный ордер sell stop. Это еще один способ торговать паттерн.
4. Ограничивают риски в сделке с помощью стоп-лосса, который выносится выше линии шеи. Ориентироваться нужно на максимум пробивающей свечи или на максимум отката, подтверждающего линию шеи в качестве сопротивления.
5. Цель по прибыли будет определяться высотой головы фигуры. Необходимо измерить ее перекрестием и отложить от точки пробоя 80%, выставив тейк-профит.

Перевернутую фигуру голова и плечи торгуют по такому же алгоритму, только в зеркальном отражении. В качестве разворотной модели в некоторых случаях может работать фигура клин в трейдинге.