Роботы для торговли акциями

Фондовый рынок существует не одно столетие, он развивался вместе с мировой экономикой и впоследствии стал ее неотъемлемой частью. Но если изначально это была инвестиционная среда, то со временем она превратилась по большей части в спекулятивную, если говорить о розничных инвесторах. Это вызывает увеличение волатильности, на рынке растут суточные торговые объемы. В развитых странах достаточно высок процент граждан, так или иначе занимающихся торговлей акциями, и он постоянно растет. Трейдеры преследуют разные цели – некоторые покупают акции и ждут годами, другие же совершают сделки по несколько раз в день и ловят совсем небольшие движения. Отдельное место занимают роботы для торговли акциями, они очень популярны и их используют как крупные фонды, так и мелкие спекулянты, они разнообразны и могут быть использованы в разных состояниях рынка.

Что такое робот для торговли акциями и какие виды у них бывают

Робот для торговли акциями – это автоматическая программа для заключения сделок на фондовой бирже. Вот их основные виды:

1. Полуавтоматический советник – он проводит анализ графика по специальному алгоритму и показывает сигналы входа в рынок. Открывает сделку трейдер самостоятельно.
2. Автоматический советник – он не только находит точки входа, но и сам заходит в позиции по запрограммированной системе. Автоматическая торговля на Форекс с его помощью значительно упрощается.
3. Высокочастотные роботы открывают множество сделок в минуту и работают достаточно точно, но обычным трейдерам они недоступны. Их используют институциональные участники рынка и маркетмейкеры.

Работают ли автоматические торговые роботы

Может ли зарабатывать робот для торговли акциями? Чтобы понять, что для этого нужно, давайте рассмотрим принцип его действий детально.

Робот – это автоматически исполняемый алгоритм, в основе которого лежит прибыльная торговая стратегия. Его задача – беспристрастно считывать сигналы рынка и хладнокровно открывать, и закрывать сделки. Два его главных преимущества – это автоматизация и отсутствие эмоций. Но роботу нужно создать условия, чтобы он мог зарабатывать на рынке:

• разработать прибыльный торговый алгоритм;
• правильно его запрограммировать;
• своевременно адаптировать алгоритм под условия изменяющейся рыночной среды;
• вовремя выключать робота в периоды важных новостей (например, перед выходом квартального отчета).

Теперь самое основное: стратегия. Оптимальным вариантом будет автоматизация уже проверенной стратегии, прошедшей тест и испытание временем. Тогда можно ожидать прибыли. Но робот будет терять деньги, если алгоритм будет убыточен. Ни одну плохую стратегию не улучшить автоматизацией.

Бывают отличные торговые системы, которые не поддаются программированию. В них присутствует человеческий фактор, который кроме логики дополняет условия, на которых открывается сделка. Его робот не сможет сымитировать.

Как выбрать лучшего робота для торговли акциями

Чтобы биржевой робот работал на трейдера, а не против него, нужно хорошо знать:

• какая стратегия и с какой доходностью лежит в его основе;
• для каких рыночных параметров предназначен этот робот: акции какого сектора можно им торговать, на каком таймфрейме.
• когда нужно отключить программу.

Работая с автоматическим советником, необходимо следить и за рынком, и за роботом. Если программа не написана индивидуально под вас, а приобретена в интернете, ее нужно сначала протестировать на демо-счете или тестере стратегий, узнать ее параметры:

• доходность;
• уровень максимальной просадки;
• математическое ожидание;
• максимально возможное количество убыточных позиций подряд;
• каким должен быть объем лота под ваш размер депозита.

Хорошо, если вы будете понимать те методы анализа рынка, которые лежат в основе алгоритма робота. Это позволит доработать его при изменении рыночных условий.

Где искать прибыльного робота? В интернете на биржевых ресурсах есть рейтинги и сравнительные характеристики лучших программ для торговли акциями. Стоит изучить, как они работают, выбрать те, что наиболее подходят под ваши критерии, протестировать несколько, и только после доказанной эффективности подключать робота к реальному счету.

Популярные платформы для торговли акциями

Каждый советник пишется на определенном языке программирования, так как и сами платформы отличаются между собой. Робот от одной платформы не подойдет для работы на другой. Это накладывает определенные ограничения на работу, приходится искать написанные для конкретного терминала советники. Всего можно выделить три основные группы, которыми пользуются трейдеры (их больше, но мы отметим главные):

• Робот для торговли акциями у зарубежных брокеров. Наименее распространенный вариант среди тех, которыми пользуются трейдеры. Платформ очень много, поэтому роботы обычно пишут либо на продажу, либо под заказ программисты переносят алгоритм на соответствующий язык программирования. Стоит отметить, что не всякий терминал поддерживает работу советников и не каждый брокер разрешает такую торговлю.
• Робот для работы с терминалом QUIK. Достаточно большая пользовательская база способствует развитию и можно наблюдать как работают торговые роботы, акциями самых разных компаний. Есть как для голубых фишек, так и для торговли малоликвидными бумагами. Они достаточно популярны, так как совершают крупные колебания, за торговый день могут двигаться на десятки процентов. Такие советники требуют настройки и проработки алгоритма с учетом специфики этих бумаг, например, Евраз акции.
• Роботы для Метатрейдер. Торговые терминалы МТ4 и МТ5 на сегодня являются самыми популярными в мире, эти платформы используют десятки миллионов трейдеров. Соответственно, если брокер предоставляет доступ к торгам через МТ, то в этом случае трейдеру доступны все торговые роботы, акциями и любыми другими торговыми инструментами. Версии 4 и 5 отличаются, но сейчас очень много советников, которые были переписаны под более новую версию.

Если трейдер уже торгует, то в этом случае необходимо искать советники под используемую платформу. С этим могут возникнуть проблемы, когда терминал не очень популярен и количество пользователей совсем небольшое. Здесь следует обращаться к программистам, заказывать перенос на тот язык, программирования, который поддерживает терминал брокера.

Можно ли доверить свои деньги биржевому роботу

Робот для торговли акциями хорош в умелых руках. Лучше всего с их помощью зарабатывают профессиональные трейдеры, знающие досконально свой алгоритм входа в рынок и стратегии, и торгующие различными активами (например акции компании Сяоми и других брендов, валютные пары, биржевые индексы и т.д.). Таким биржевой робот поможет, с одной стороны, в открытии позиций, с другой, частично нивелирует влияние эмоций. К тому же роботы часто выигрывают перед человеком в скорости, что позволяет получить сделку по лучшей цене.

Разобравшись с тем, какие бывают биржевые роботы, опытные трейдеры могут работать как с полуавтоматическим советником, так и с полностью автоматическим. Но профессионалы, используя роботизированную торговлю, тщательно следят за программами, вовремя внося коррективы или останавливая работу советника.

Можно ли доверить деньги биржевому роботу, ничего не зная о рынке? Особенно если этот робот куплен в интернете? Здесь как повезет. Результат может быть очень непредсказуем, так как биржа, с одной стороны дает большие возможности для заработка, а с другой – несет в себе большие риски для дилетантов.

Плюсы и минусы роботов для торговли акциями

Несмотря на удобство в использовании, роботы для торговли акциями имеют свои преимущества и недостатки.

Плюсы покупки готового робота:

• экономит время;
• доступен для новичков. Продавец роботов обычно оказывает поддержку в решении проблем при установке.

Минусы покупки готового робота:

• при покупке готового торгового алгоритма вы, скорее всего, столкнетесь с ситуацией, когда разработчики не описывают торговые модели, встроенные в программное обеспечение, и такой алгоритм всегда будет следовать воле своего разработчика;
• разработчик торгового робота акциями мог сфабриковать результаты предыдущей торговли. В любом случае нет гарантии, что успехи робота в предыдущие периоды принесут вам прибыль в будущем;
• большое количество проданных копий робота может негативно повлиять на эффективность его алгоритма;
• стоимость некоторых роботов можно сравнить со стоимостью автомобиля, который вы хотите купить после получения прибыли от торговли с помощью робота.

Также стоит спланировать расходы на поддержание торгового алгоритма. Роботу потребовались бы бесконечные доработки даже после долгого процесса тестирования. Причина в том, что рынок все время меняется, и ранее эффективные методы перестают приносить прибыль.

Особенности торговли роботами на акциях

В отличие от валютных советников, робот для торговли акциями должен учитывать важные моменты. Например, выплата дивидендов – важнейший аспект на фондовом рынке. Любые новости, связанные с выплатами, изменением размера и срока могут сдвигать цену на десятки процентов, это касается даже самых ликвидных бумаг. В такие периоды могут нарушаться даже хорошие и точные паттерны – треугольники в трейдинге, которые считаются одними из самых надежных. Но выход новости легко может развернуть цену в обратную тренду сторону. Соответственно, необходим ручной контроль, либо же информационное сопровождение от автора советника.

Нередко работа строится по такой схеме: автор периодически отправляет набор значений параметров, которые трейдер просто подгружает в советник. Это распространенная практика, позволяющая работать в меняющихся условиях рынка. В целом же все зависит от типа советника, например, трендовые роботы могут работать в долгосрочной перспективе без каких-либо сложностей. А если на рынке образуется флэт, то в этом случае и советник нужен соответствующий, трендовый будет бесполезен.