Лучшие проп-трейдинговые компании Казахстана

Проп трейдинг в последние годы стал резко набирать популярности в мире финансовых рынков. И если раньше такой вид трейдинга был известен в основном в США и Европе, то сейчас проп трейдинговые компании стали массово появляться по всему миру. Не исключением стал и Казахстан, где проп трейдинговые компании уже активно предлагают свои услуги. 

Проп-трейдинг в Казахстане: что это и почему стоит обратить внимание

Проп-трейдинг – это тот же традиционный вид трейдинга на финансовых рынках с той лишь разницей, что торговля ведется не на собственные средства трейдера, а на деньги проп компании. Собственно, словосочетание «proprietary trading» дословно может быть переведено как «торговля на частный капитал». Проп компании Казахстана или любой другой страны предоставляют трейдеру средства в управление, и в случае, если тот получает с них прибыль, они делятся ею в соответствии с заранее оговоренными условиями.

Основными участниками проп-трейдинга являются две стороны:

1. Проп-компания – как организация-инвестор, обладающая значительным капиталом, который она хочет увеличить с помощью торговли на рынках. Проп-компании предоставляют трейдерам капитал для работы, а заработок делится между обеими сторонами в пропорции, оговоренной в условиях сотрудничества.
2. Проп-трейдер. Многие трейдеры обращаются к такой модели торговли, чтобы увеличить объемы сделок и свой доход, так как собственный капитал может быть ограничен. 

Проприетарная торговля создает условия для взаимовыгодного сотрудничества: компании получают возможность увеличивать доходы, а трейдеры – доступ к крупным суммам для торговли. В результате проп трейдинг в Казахстане становится перспективным выбором для тех, кто хочет торговать с минимальными рисками и доступом к большому капиталу.

Ключевые особенности проп трейдинга

Проп трейдинг имеет ряд особенностей, которые отличают его от традиционной торговли. Для начала важно понять, что проп компании – это не классические посредники, которых можно найти, взглянув на рейтинг брокеров форекс. Проп компании работают как поставщики капитала, предоставляя трейдерам возможность торговать за их счет. Если обычные трейдинговые компании Казахстана зарабатывают на комиссиях и дают клиентам свободно выбирать активы для работы, то проп компании предлагают ограниченный набор инструментов и строго следят за соблюдением установленных условий.

Проп трейдинг предполагает, что сама компания владеет капиталом и предоставляет его трейдерам. Однако доступ к рынкам осуществляется через посредника, например, брокера или биржу. При этом проп компания сотрудничает с брокером как крупный клиент, а внутри фирмы средства делятся на счета, управляемые трейдерами. Правила управления капиталом и распределения прибыли устанавливает сама проп компания в Казахстане, что должно соответствовать ее стратегии управления рисками.

Лучшие проп-трейдинговые компании Казахстана предлагают трейдерам доступ к широкому перечню активов, которыми разрешено торговать:

• Акции крупных компаний, таких как акции Gucci, акции SpaceX, а также акции с ежемесячными дивидендами.
• Валютные пары на рынке форекс.
• Популярные топовые криптовалюты, вроде Bitcoin или Ethereum, но в формате CFD-контрактов.

Главное преимущество и особенность проп трейдинга – это возможность торговать, не рискуя собственным капиталом. В обычной торговле рыночные риски лежат полностью на трейдере. И при удачных сделках он получает весь доход.

В проп трейдинге схема другая:

• Капитал предоставляет проп трейдинговая компания в Казахстане, а трейдер управляет счетом.
• Убытки полностью лежат на компании, но и часть прибыли остается у нее.
• Доля дохода, которую получает проп трейдер в Казахстане, зависит от условий сотрудничества. Как правило, это соотношение варьируется в диапазоне 80/20 – в пользу трейдера.

Этот формат снижает финансовые риски для трейдера, но требует высокой дисциплины и строгого соблюдения установленных лимитов.

Работая с проп компанией, трейдер должен быть готов к постоянному мониторингу. Проп трейдинговые компании тщательно следят за состоянием счета и действиями трейдера. 

Процесс регистрации и начала торговли с проп-компанией

Проп компании располагают собственным капиталом, который они готовы отдать под управление трейдеров. Однако, естественно, что они не будут вкладывать деньги в каждого подряд, а захотят проверить, какие результаты может показать потенциальный трейдер. Поэтому процесс регистрации и начала работы с проп-компанией имеет ряд специфических особенностей.

Главной из них является тот факт, что все проп трейдинговые компании в Казахстане проводят испытания трейдеров, которые также называются «челленджами». Суть процесса проста: трейдер выполняет торговое задание, следуя определенным условиям, в ходе которого он должен продемонстрировать, что действительно умеет работать на финансовых рынках. Основной целью является достижение заранее установленного уровня прибыли и недопущение существенной просадки. 

Условия, которые выдвигаются в ходе прохождения челленджа могут отличаться. Например:

• Цель по прибыли. Трейдеру нужно достичь определенного уровня доходности, обычно в пределах 9-13%.
• Ограничения по убыткам. Счет не должен просесть больше, чем на установленный процент, как за один торговый день (например, 2%), так и за весь период испытания (например, 4%). Это демонстрирует умение трейдера управлять рисками.
• Стабильность торговли. Требуется показать минимум несколько прибыльных дней, где каждая прибыль превышает определенное значение, например, 1%. Это предотвращает «случайный успех» одной крупной сделки.

Одним из главных моментов в прохождении челленджа является тот факт, что эта процедура не бесплатная. Оплата участия помогает отсеять трейдеров, которые подходят к процессу несерьезно, и мотивирует кандидатов тщательно готовиться. Проп компания предоставляет доступ к значительному капиталу, поэтому она ожидает, что трейдеры будут готовы инвестировать хотя бы минимальную сумму, чаще всего несколько десятков или сотен долларов. Ведь если проп трейдер в Казахстане не готов вложить, например, 100 долларов в собственное развитие с перспективой зарабатывать тысячи или десятки тысяч, это может говорить о его недостаточной мотивации.

Как выбрать лучшую проп-трейдинговую компанию в Казахстане

Выбор подходящей проп-трейдинговой компании в Казахстане требует внимательного анализа нескольких ключевых аспектов:

• Условия сотрудничества и финансирования. Оцените размер предоставляемого капитала, требования к прибыли и распределение доходов между трейдером и компанией.
• Процесс отбора. Изучите, какие испытания или челленджи необходимо пройти для получения доступа к капиталу, а также связанные с этим затраты.
• Торговые инструменты. Убедитесь, что проп компания обеспечивает доступ к тем финансовым инструментам, с которыми планируется работать.
• Торговые платформы. Проверьте, какие платформы используются для работы на рынке, и соответствуют ли они вашим предпочтениям и опыту.
• Поддержка и обучение. Узнайте, проводит ли проп компания форекс обучение, менторство или другие ресурсы для повышения квалификации трейдеров.
• Отзывы и репутация. Изучите рейтинг проп компаний в Казахстане и мнения других трейдеров, чтобы оценить надежность выбранной фирмы и условия сотрудничества.

При выборе проп-трейдинговой компании важно обращать внимание на множество параметров, которые влияют на удобство и эффективность торговли. Один из главных факторов – это стартовый капитал, предоставляемый компанией. Чем выше стоимость челленджа, тем больше будет сумма на финансируемом счете. Поэтому лучшие проп-трейдинговые компании Казахстана предлагают различные типы счетов, что позволяет трейдерам выбирать подходящие условия в зависимости от их целей и возможностей.

Еще одним важным параметром является распределение прибыли. После успешного прохождения челленджа трейдер начинает получать доход, часть которого остается у проп компании. Обычно трейдеру достается от 70% до 95% заработанной суммы. Лучшие проп трейдинговые компании предоставляют трейдерам 80-95% профита, что делает их привлекательными. 

Преимущества и риски работы с проп-трейдерами в Казахстане

Среди главных преимуществ работы с проп трейдинговыми компаниями в Казахстане стоит выделить:

1. Доступ к значительному капиталу. Проп компании предоставляют трейдерам финансирование, что позволяет им торговать крупными суммами, не рискуя собственными средствами. Это особенно важно для трейдеров, которые имеют опыт, но недостаточно капитала для масштабной торговли.
2. Фокус на торговле. Трейдер освобождается от необходимости искать инвесторов или беспокоиться о привлечении финансирования. Это дает возможность полностью сосредоточиться на разработке стратегий и анализе рынка.
3. Четкие условия сотрудничества. Проп компании заранее определяют правила торговли, включая доступные инструменты, ограничения по рискам и распределение прибыли. Это создает прозрачные условия, что важно для долгосрочного сотрудничества.

Но при этом в данной сфере трейдинга есть и свои риски. В частности:

1. Ограничения и контроль. Проп компании строго контролируют торговлю. Нарушение условий, таких как превышение лимитов по убыткам, может привести к закрытию счета.
2. Стоимость челленджа. Для получения доступа к финансируемому счету трейдер должен пройти платное испытание. При неудаче затраченные средства не возвращаются.

Лучшие платформы для трейдинга в Казахстане

В Казахстане для проп трейдинга используется несколько платформ, которые предоставляют трейдерам разнообразные инструменты для работы на финансовых рынках. 

MetaTrader 5 (MT5) – более усовершенствованная версия MT4, которая расширяет функционал, предоставляя доступ не только к валютным парам, но и к акциям и фьючерсам, что привлекает трейдеров, работающих с более широким спектром активов. Например, в ней можно получать торговые сигналы по золоту, купить акции Тесла, купить акции Apple, а также работать с сотнями других инструментов.  Есть и другие платформы для покупки акций, например Libertex, R Trader и ряд других. Но несмотря на их разнообразие, MetaTrader остается самой популярной, которую используют лучшие брокеры в Казахстане.

Как проп-трейдинг помогает начинающим трейдерам выйти на новый уровень

Проп-трейдинг открывает начинающим трейдерам очень привлекательную возможность выйти на новый уровень за счет доступа к значительному объему финансовых ресурсов, недоступному при самостоятельной торговле. Одна из ключевых особенностей проприетарной торговли – отсутствие необходимости начинать с собственных средств. Это дает возможность трейдерам сконцентрироваться на развитии своих торговых стратегий, не рискуя собственными деньгами. Благодаря возможности работать с капиталом проп компании, новички могут быстрее набирать опыт и развивать навыки без опаски потерять все свои сбережения.

Кроме того, многие проп-фирмы проводят обучение, что является большим плюсом для начинающих специалистов. Это может включать как доступ к обучающим материалам, так и курирование со стороны более опытных специалистов, что помогает улучшить торговые результаты. Проп-трейдинг также способствует развитию дисциплины и умению контролировать риски.

Стоит ли начинать карьеру в проп-трейдинге в Казахстане?

Начать строить карьеру в проп-трейдинге в Казахстане однозначно стоит, так как это прекрасная возможность для трейдеров получить в распоряжение по-настоящему крупный капитал. В мире постоянно меняющихся рынков и расширяющихся возможностей для финансовых операций, проп-трейдинг предоставляет уникальную платформу для работы с профессиональными инструментами. Это дает возможность развивать навыки трейдинга, получая прибыль, даже если у вас нет большого начального капитала. Казахстан предлагает привлекательные условия для роста в этой сфере, что делает карьеру в проп-трейдинге перспективной для новичков.

Какую прибыль можно ожидать от работы с проп-компанией?

Работа с проп-трейдинговыми фирмами дает возможность трейдерам значительно увеличить свой потенциал заработка за счет использования средств компании. Например, при доходности торговой системы в 12% в месяц, трейдер, работающий с собственным капиталом в 500 долл, может заработать 60 долларов. В то же время, при торговле с капиталом проп-компании на счете в 20 000 долл, доход составит уже 1920 долл в месяц (при условии, что трейдер получает 80% прибыли), что в 32 раза больше. Этот разрыв объясняется доступом к заметно большему стартовому капиталу.

Ожидаемая прибыль зависит от большого числа факторов, включая размер счета, условия распределения дохода, а также торговую стратегию, выбранную трейдером. Проп-компании всегда отдают трейдерам часть полученной прибыли, которая может варьироваться от 70% до 95%. Для трейдеров это открывает уникальные возможности для роста и получения стабильного дохода.

Советы по управлению рисками для начинающих проп-трейдеров

Для начинающих проп-трейдеров управление рисками играет ключевую роль в достижении долгосрочного успеха. Вот несколько важных советов:

• Установите стоп-лоссы для каждого ордера, чтобы ограничить потенциальные убытки.
• Торгуйте только с капиталом, потеря которого не приведет к критическим последствиям для счета.
• Не рискуйте более 1-2% от капитала в одной сделке, чтобы сохранить стабильность в долгосрочной перспективе.
• Используйте диверсификацию, чтобы уменьшить зависимость от одного актива или рынка.
• В процессе работы используйте индикаторы в трейдинге, а также не забывайте про классические фигуры трейдинга, такие как расширяющийся треугольник.
• Регулярно пересматривайте свою стратегию и корректируйте ее в соответствии с текущими изменениями.

Проптрейдинг в Казахстане открывает отличные перспективы для трейдеров, открывая доступ к значительному капиталу и возможность заработка с минимальными рисками для собственного капитала.