Как купить акции Мечел (MLTR) физическому лицу и получать дивиденды

О компании Мечел

«Мечел» – российская горнодобывающая компания, которая владеет карьерами и литейными заводами по всей РФ. Основная специализация – добыча горной руды, ее переработка, выплавка стали, чугуна, проката. Помимо этого, группа занимается добычей угля и его продажей внутри страны и за ее пределами. В состав холдинга входит около 20 предприятий.

Будучи образованной в 2003 году, компания имеет интересную историю. В период деятельность акционеры сталкивались с «белыми» и «черными» полосами. Сегодня акции «Мечел» у многих частных инвесторов вызывают интерес, так как компания работает в реальном секторе экономики. В тяжелой промышленности есть четко выделенные факторы риска, которые проще контролировать и прогнозировать.

Сегодня купить акции «Мечел» может и частное лицо, предварительно открыв специальный счет у брокера. В этой статье вы узнаете, как это сделать, и сколько можно заработать на инвестициях в ценные бумаги крупного горнодобывающего холдинга.

Выбирайте надежные финансовые учреждения при покупке акций. Среди таких компаний можно выделить:

• Робофорекс –  предлагает широкий спектр инструментов и аналитических ресурсов для улучшения решений инвестора.
• Телетрейд – известен своей долгосрочной репутацией и высоким уровнем надежности.
• IC Markets – владеет впечатляющим портфелем акций и предлагает различные инструменты для эффективного управления инвестициями.

Добыча сырья, его обработка и реализация – основная деятельность группы компаний. Продукция реализуется по России, а также в Европе, Африку, Южную Америку и ряд других регионов. Котировки акций «Мечел» напрямую зависят от состояния рынка металла и угля, а также от внутренних факторов. За свою многолетнюю историю публичное акционерное общество дважды попадало под внимание Федеральной Антимонопольной Службы. А президент РФ не один раз обвинял холдинг в искусственном завышении внутренних цен на свою продукцию. После каждого публичного обвинения акции «Мечел» на бирже падали более чем на 30%.

На сегодняшний день деятельность группы оптимизировалась. Председателем совета директоров стал Игорь Зюзин, который является одним из самых богатых предпринимателей в России.

Образовался горнодобывающий и сталелитейный бизнес в 2003 году, когда «Южный Кузбасс» был объединен с «Мечел». С самого момента основания компания имела форму собственности ПАО. Хотя дочернее предприятие «Челябинский металлургический комбинат» был ранее выкуплен из государственной собственности.

Несмотря на стабильную многолетнюю деятельность, компания переживала разные периоды. По состоянию на 2020 год, активы холдинга сократились до 245 миллиардов рублей, а чистая прибыль – до 10 миллиардов. Это небольшой показатель среди подобных гигантов, занимающихся продажей металла и угля по всему миру.

Цена акций «Мечел» на протяжении деятельности акционерного общества сильно зависела и от неожиданных обстоятельств. Например, от конфликта с миноритарными акционерами или от кризиса в 2013 году.

Чтобы быть конкурентоспособными, группа компаний в 2019 году провела масштабную оптимизацию своей деятельности. Потенциальным инвесторам необходимо следить за результатами работы, анализируя фундаментальные и внутренние факторы.

Стоимость акций «Мечел» (динамика цен)

Главная проблема предприятия, по мнению экспертов, заключается в наращивании внутреннего долга. Собственный капитал компании на сегодня составляет минус (-) 200 миллиардов рублей, несмотря на наличие годовой чистой прибыли. Из-за этого график акций «Мечел» на протяжении всего листинга на Нью-Йоркской и на Московской бирже был волатилен.

Первое серьезное падение акции «Мечел» наступило под влиянием мирового финансового кризиса в 2008 году, когда президент РФ обвинил руководство в монополизации рынка угля. Акционеры тогда испугались и курс акций «Мечел» резко обрушился на более чем 40%. После этого стремительный обвал начался в 2011 году на фоне негативных финансовых отчетов. Тогда общий долг перед кредиторами составил 7,1 EBITDA, что приравнивалось к $9,5 миллиардам.

Серьезный обвал начался перед переговорами совета директоров с представителями банков-кредиторов. Прогнозы тогда были негативными и стоимость акций «Мечел» тогда опустилась на 47% за короткий промежуток времени.

На фоне роста долговой нагрузки ценные бумаги компании дешевели вплоть до 2014, пока не опустились до уровня 35-55 рублей. За два года до этого инвесторы активно скупали акции «Мечел», цена которых составляла 950-1000 рублей.

С 2014 по 2020 годы стоимость ценных бумаг публичного акционерного общества находится примерно в едином диапазоне, не преодолевая отметку в 170 рублей.

Где купить акции «Мечел» (MLTR)

Многие интересующиеся финансовыми рынками активно интересуются, с чего начать инвестирование в акции. Первым шагом в этом станет поиск брокера с лояльными торговыми условиями. Напомним, что физическое лицо напрямую не может совершать сделки через фондовые биржи. Тем более, иностранные.

В России действует несколько десятков брокеров, лицензированных Центральным Банком. Среди них:

• «Сбербанк»;
• «ВТБ»;
• «ФИНАМ»;
• «Открытие»;
• «АТОН»;
• «БКС»;
• «Альфа».

При выборе потенциального финансового партнера для покупки акций «Мечел» и их продажи следует учесть следующие критерии:

• Минимальный депозит для открытия счета.
• Наличие лицензии от регулятора.
• Положительная репутация.
• Отсутствие скрытых требований и комиссий.
• Удобное выполнение сделок.

На сегодня не обязательно посещать физический офис выбранного брокера, так как многие финансовые и инвестиционные компании предоставляют доступ к онлайн-регистрации. Упростит процедуру наличие открытого счета в банке (например, доступ к торговле ценными бумагами предоставляют и многие банки, будучи клиентами которых проще получить статус частного инвестора).

Как купить акции «Мечел» на бирже или через брокера

Акции «Мечел» представлены на двух биржах: Нью-Йоркской и Московской. Доступ к иностранному рынку у частных инвесторов в России закрыт. Для этого придется получить специальный статус квалифицированного инвестора с оборотом в более чем 6 миллионов рублей. Это недоступно для 90% участников финансовых рынков. Поэтому чаще всего физические лица пользуются услугами брокера, которые предоставляют доступ к ценным бумагам отечественных компаний.

Требования для приобретения активов или их дальнейшей продажи минимальны:

• Достижение совершеннолетия.
• Наличие паспорта гражданина.
• Наличие минимальной суммы для депозита (индивидуально у каждого брокера, но в среднем от 30 000 – 50 000).

Счет открывается в офисе или удаленно. Но верификация потребуется в обоих случаях.  Пополнить депозит у брокера можно через банковский перевод, картой VISA/MasterCard или электронным кошельком. Все способы пополнения счета Форекс аналогичны. Поэтому при наличии опыта в торговле Forex у пользователя не возникнет никаких вопросов.

Сразу после проверки данных и пополнения депозита частный инвестор получает доступ к торгам. Покупаются и продаются акции «Мечел» на ММВБ через торговый терминал. Некоторые компании разрабатывают собственное программное обеспечение для смартфонов, планшетов и компьютерных устройств. А некоторые предоставляют доступ к платформе QUIK, которой пользуется большинство именитых брокеров со всего мира.

Покупка ценных бумаг в терминале сразу отражается в центральном реестре. Поэтому нет никакой необходимости в получении физического подтверждения о сделке. Пользователь не получает никаких документов о том, что он акционер. Но информация сразу попадает в систему. Именно по ней и определяются потенциальные получатели дивидендов.

Что влияет на цену и стоит ли покупать акции «Мечел»

Цена акций «Мечел» формируется под влиянием четких факторов:

• Политическая обстановка в стране и действия властей по отношению к отдельным компаниям.
• Состояние мирового рынка металла, руды и угля.
• Внутренняя финансовая политика компании.
• Форс-мажоры, влияние мирового кризиса и другие фундаментальные факторы.

Опытные инвесторы и финансовые аналитики помнят историю, когда критика президента РФ дважды становилась причиной серьезного обвала стоимости акций «Мечел». Еще один важный фактор – это финансовое состояние акционерного общества. На протяжении более чем 10 лет группа накапливала долги от кредиторов. Это и деньги банков, и обязательства по облигациям, и средства частных инвесторов.

Несмотря на наличие ежегодной чистой прибыли, общая долговая нагрузка многократно превышает этот показатель. Поэтому акции компании «Мечел» не растут в цене с 2014 года.

Сегодня прогноз акций «Мечел» нельзя назвать положительным. Особенно, на фоне возможного развития мирового финансового кризиса. С начала 2020 года курс рубля значительно просел по отношению к доллару и евро. Связано это с эпидемией коронавируса в мире, а также с падением цены на нефть. Крупнейший за 20 лет обвал нефтяных котировок спровоцировал падение акций всех компаний России. Пока еще эксперты не видят границы выхода из этого кризиса. Поэтому в прогнозировании динамики акции «Мечел» следует учитывать фундаментальные факторы и оценивать общее состояние мировой экономики.

Акции «Мечел» и дивиденды по ним

Дивиденды акций «Мечел» распределяются между владельцами привилегированных ценных бумаг. Упомянутый тип активов позволяет акционерам получать бонусы, которые составляют 20% от прибыли по МСФО, разделенной на общее количество выпущенных бумаг (138 756 915 единиц). За последние 10 лет акционеры привилегированных акций получали бонусы каждый год, кроме 2013, 2014, 2015 и 2016 годов. Многие ограничения по суммам выплат были установлены кредиторами, которые и сейчас имеют значительное влияние в управлении холдингом.

Владельцы обыкновенных ценных бумаг не получают дивидендов.

С 2013 по 2016 год действовал формальный запрет на выплату бонусов акционерам со стороны кредиторов. Но затем руководство попросило их снять это ограничение. И теперь выплаты осуществляются по Уставу (но не более $245 тыс.).

Несмотря на не очень положительную картину и отсутствие стабильности, за последние 3 года средний темп роста дивидендов составил 24.26%. Поэтому владельцы привилегированных активов не решаются продать акции «Мечел». А вот обыкновенные акционеры могут зарабатывать на бирже только на спекулятивных сделках (покупке и продаже), дожидаясь роста цены актива.

Как продать акции «Мечел» (MLTR)

Продажа ценных бумаг публичного акционерного общества осуществляется по той же процедуре, по которой происходит покупка. Для этого необходим доступ к торговому терминалу. Через него открывается сделка на продажу указанного объема ценных бумаг. После этого данные попадают в реестр, и операция считается обработанной и завершенной.

Доход от реализации активов начисляется на счет брокера в национальной валюте. После этого деньги доступны к выводу после вычета налога на прибыль.

Главные акционеры «Мечел»

У производственной группы «Мечел» имеется несколько фактических владельцев. Структура собственников на сегодня выглядит следующим образом:

• Игорь Зюзин (председатель совета директоров, миллиардер) – 54,34%.
• Deutsche Bank Trust Company Americas – 33,74% (во владении ценные бумаги, которые обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже).
• Другие акционеры и свободное обращение – 11,92%.

Игорь Зюзин является формальным владельцем этого бизнеса, контролируя контрольный пакет акций. Часть ценных бумаг принадлежит ему лично, а часть оформлена на подконтрольные ему компании. Но многие действия руководства курируются не самим председателем совета директоров, а группой кредиторов и Deutsche Bank.

Прогноз акций «Мечел»

То, сколько стоят акции «Мечел», не является показателем их будущей цены. За один день ценные бумаги могут терять в цене до 47%. Оценивая, стоит ли покупать акции «Мечел», частным инвесторам нужно ориентироваться на несколько внутренних и внешних факторов.

Главный фактор – это финансовые показатели, которые публикуются самой компанией каждый квартал. На основании чистой прибыли рассчитываются дивиденды. Если они будут непривлекательны для акционеров, то это вызовет волну продаж, и номинальная стоимость акций «Мечел» начнет стремительно опускаться. Так произошло в начале 2020 года, когда котировки акционерного общества обвалились на 20% после выхода негативного финансового прогноза.

Одна из причин падения прибыли – ухудшение ситуации на мировом рынке и снижение спроса на металл и уголь. Анализ показывает, что падение в начале года было достаточно резким. И подобная ситуация вряд ли может повториться. Поэтому авторитетные аналитические группы прогнозируют, что стоимость ценных бумаг «Мечел» в 2020-2021 продолжит находиться в едином диапазоне. Возможен и незначительный рост до 6-7% в качестве корректировки.

Для более объективной оценки разных факторов можно почитать книги по фундаментальному анализу акций авторства опытных инвесторов и трейдеров.

Интересные факты о компании «Мечел»

• По состоянию на 2019 год долговая нагрузка группы выросла до 400 миллиардов рублей, что тормозило модернизацию производства.
• Одной фразы в адрес «Мечел» от президента РФ было достаточно, чтобы обвалить котировки акционерного общества почти на 50% (в 2008 году).
• Руководителем и формальным владельцем является миллиардер Игорь Зюзин с состоянием в $6 миллиардов.

Выводы

Акционерное общество «Мечел» – это не типичный представитель российской сырьевой компании. Большие обороты и международная экономическая деятельность не гарантировали бизнесу стабильность. Для наращивания объемов и внедрения антикризисных решений после 2008 года компания нарастила долговую нагрузку. Последовала реструктуризация.

На фоне экономического кризиса и падения чистого дохода акционеры продают ценные бумаги ПАО «Мечел». Поэтому перед возможной инвестицией в этот актив следует провести анализ.