Фігура “Перевернутий молот”

У результаті свічкового аналізу можна виявити різні постаті. Деякі з них свідчать, що тренд на фінансовому ринку може бути продовжений. Але є й свічкові моделі, які є провісниками розвороту у трендовому русі. До таких свічкових формацій належить фігура “Перевернутий молот”.

Свічкові моделі приваблюють трейдерів через свою простоту та високу ефективність. Розворотні моделі можуть складатися буквально з однієї свічки, яка має особливі співвідношення між тілом і тінню, а також специфічну форму, за якою такий патерн можна відрізнити. Типовим прикладом можна назвати модель «Перевернутий молот» – свічка часто зустрічається на графіку і багато хто її бачив. Це дуже хороша модель для початку знайомства зі свічковим аналізом у рамках торгів на Forex.

Але на фінансових ринках ті самі моделі можуть чудово працювати й на графіках торгових інструментів з інших категорій, свічки можуть давати сигнали криптовалют, акцій, індексів і товарів. Опишемо модель і наведемо приклади на графіках, коли японські свічки «Перевернутий молот» приводили до розвороту тренду та відпрацювання сигналу.

Опис патерну «Перевернутий молот»

Як відзначалося вище, відпрацюванням сигналу свічкової моделі є розворот тренду, причому від «ведмежого» до «бичачого». В описах часто можна зустріти помилки, коли під моделлю, що розглядається, мають на увазі зовсім іншу, плутаючи з дуже схожою свічкою «Повішений».

Формально опис моделі виглядає так:

• Свічкова модель «Перевернутий молот» утворюється наприкінці лише «ведмежого» тренду.
• Свічка має довгу верхню тінь, яка становить від 1/2 до 1/3 всього діапазону свічки.
• Тіло свічки може бути як «бичачим», так і «ведмежим», перший варіант вважається сильнішим сигналом.

Зазначені співвідношення передбачає класичний свічковий аналіз. «Перевернутий молот» може мати й більшу тінь, але в цьому випадку така свічка буде вже більшою мірою схожа на Пін бар.

Основна ідея моделі полягає в тому, що на ринку сформувалася корекція до «ведмежого» тренду всередині свічки, і за нею пішов відкат. При переході на менші фрейми можна звернути увагу на утворення патерну, схожого на  «Подвійне дно» або   «Дракона», але найчастіше це стандартний 1-2-3, після якого починається «бичачий» рух. «Перевернутий молот» може дати початок хорошого і тривалого тренду, такі патерни показують зміну сантименту ринку, переломні моменти в настрої покупців та продавців. Перейдемо до торгівлі за моделлю.

Як правильно трейдити за допомогою фігури “Перевернутий молот”?

Щоб успішно торгувати за сигналом патерну, необхідно знати, що являє собою свічкова фігура і які її особливості.

“Перевернутий молот” – це свічкова формація, утворена однією японською свічкою на дні цінового тренду. Структурно вона складається з кількох елементів:

• Невелике тіло.
• Довга верхня тінь. Її розмір повинен у 2–3 рази бути більшим за тіло свічки.
• Нижня тінь у патерну відсутня. Але якщо вона все-таки є, її величина повинна бути не більше 1/10 тіла.

Існує низка факторів, що посилюють або послаблюють торговий сигнал патерну “Перевернутий молот”. Трейдинг треба робити з урахуванням цих факторів. До них відносяться:

• Забарвлення тіла моделі свічки. Свічка з білим тілом зазвичай сильніша за свічку, тіло якої забарвлене в чорний колір.
• Розмір тіла свічки, що утворює патерн. Чим більша буде величина білого тіла свічкової фігури й менше чорного тіла, тим краще.
• Наявність спрямованого вниз цінового розриву (гепу) перед фігурою “Перевернутий молот”. Якщо такий розрив на ціновому графіку є, то сигнал патерну буде сильнішим.
• Наявність підтвердження сигналу “Перевернутого молота”. Таким підтвердженням може бути геп вгору, сильна “бичача” фігура (наприклад, така, як “Ранкова зірка”) або сигнал осцилятора про перепроданість.
• Розмір нижньої тіні. Чим коротше буде нижня тінь у моделі свічки, тим сильнішим буде її торговий сигнал.
• Наявність сильної “ведмежої” фігури перед патерном сильно послаблює “Перевернутий молот”.

Трейдинг за сигналом патерну розглянемо з прикладу пари EUR/USD.

На денному графіку цієї пари видно, що після затяжного низхідного тренду сформувалася модель свічки “Перевернутий молот”. Колір тіла білий патерн, що свідчить про його силу. Щоб відкрити угоду купівлі активу, шукаємо підтвердження сигналу моделі свічки. Таким підтвердженням є знаходження лінії індикатора RSI у зоні перепроданості. На виході із цієї зони купуємо актив. Stop Loss встановлюємо трохи нижче за мінімум свічкової моделі, а Take Profit фіксуємо на рівні попереднього локального максимуму.

Слід зазначити, що за сигналами “Перевернутого молота” можна торгувати на будь-якому таймфреймі. Але найкраще патерн поводиться на графіках з тимчасовим періодом від 4-х годин і більше. Тому скальпінг та піпсовка не можуть бути рекомендовані для торгівлі за сигналом цієї свічкової фігури.

“Перевернутий молот” на низхідному тренді –  що це?

Під час низхідного тренду на ринку безроздільно панують “ведмеді”. Але свічка з невеликим тілом та довгою верхньою тінню не відповідає “ведмежим” настроям. У процесі свого розвитку вона тривалий час зростає. І хоча на момент закриття свічки ціна знову відкачується вниз, факт суттєвого зростання ціни після тривалого її зниження не залишається непоміченим. Форум професійних трейдерів жваво реагує на ринкову ситуацію, що склалася. При цьому “бики” починають виявляти підвищений оптимізм.

Таким чином, можна стверджувати, що “Перевернутий молот” на низхідному тренді – це ринковий сантимент. Його поява на графіку свідчить про те, що в учасників ринків з’явилася впевненість у швидкому подорожчанні активу.

Відкриття угод по свічці «Перевернутий молот»

Трейдер повинен розуміти, що модель з лише однієї свічки добре працює тільки на великих періодах графіку, зазвичай рекомендується розглядати денний таймфрейм і вище. Але є приклади хорошого відпрацювання і в рамках чотиригодинного періоду, важливо лише фільтрувати рухи новин. Вони можуть вносити істотні зміни до загальної форми свічки, при цьому ці швидкі коливання відбуваються в умовах зниженої ліквідності та їх не варто розглядати серйозно. Модель «Перевернутий молот» – свічка розвороту після закінчення «ведмежого» тренду, тому розглядаються лише покупки:

• Придбання на відкритті наступної свічки.
• Купівля після пробою максимуму свічки «Перевернутий молот».

Можна розділити вхід на дві рівні за обсягом частини. Стоп у кожному з варіантів виноситься за мінімум сигнальної свічки, при цьому робиться невеликий відступ у розмірі 5-10 пунктів залежно від розміру свічки.

В якості take profit розглядається мінімальний рух, який заведено вважати базовим take profit – на розмір самої моделі. Там можна зафіксувати частину прибутку і далі вже чекати на новий сигнал, залишаючись на ринку частиною позиції. Оптимальним у цьому випадку буде поставити беззбиток або застосовувати рухомий trailing stop. В цьому випадку при розвитку сильного тренду трейдер отримує добрий прибуток.

Висновки

Патерн “Перевернутий молот” формується на ціновому дні ринку та є розворотною фігурою. Особливої сили свічкова модель не має. Її торговельний сигнал потребує підтвердження. Входити в ринок за сигналом патерну можна тільки в тому випадку, якщо для цього є підстави, отримані під час технічного аналізу.