Стратегии трейдинга

Стратегии для трейдинга – главный инструмент, с помощью которого можно зарабатывать на финансовых рынках. На их основании строится торговый алгоритм, открываются сделки, генерируется прибыль. В этом обзоре рассмотрим, что это и как выбрать подходящую стратегию.

Трейдер на финансовых рынках, независимо от того, ведется торговля акциями, валютой, криптовалютой или сырьевыми фьючерсами, должен иметь четкие критерии входа в сделку. Они формируются на основании одного или нескольких методов анализа рынка. Это может быть:

1. Фундаментальный анализ акций – включает оценку финансовых показателей компании, мультипликаторов, перспектив и рисков.
2. Фундаментальный анализ рынка форекс – изучение монетарной политики центральных банков, ключевых макроэкономических показателей и их динамики.
3. Технический анализ графика – определение уровней, ключевых ценовых значений, трендов, фигур теханализа.
4. Свечной анализ – наличие паттернов и комбинаций из японских свечей, которые дают сигнал о дальнейшем направлении цены.
5. Индикаторный анализ – рынок исследуется с помощью математических индикаторов, которые могут показывать точки разворота цены (осцилляторы), различные пересечения (трендовые), ценовые уровни (инструменты Фибоначчи и другие).

Скомбинировав два-три метода анализа рынка, трейдер должен четко понимать, как выглядит сигнал входа в позицию и точка выхода из сделки.

Что такое стратегии трейдинга

Стратегии трейдинга позволяют трейдеру найти точку входа в рынок. На основании стратегии формируется торговый алгоритм, который является руководством для открытия сделок.

Как правило, стратегия включает:

1. Инструменты, на которых она работает. Например, основные валютные пары (мажоры), ценные бумаги (например, акции CD Projekt Red), криптовалюта, нефтяные фьючерсы, фондовые индексы. 
2. Таймфрейм, на котором ведется анализ. При среднесрочных инвестиционных стратегиях это может быть дневной график, при скальпинге – пятиминутный, при свинг-трейдинге работать можно на четырехчасовом или часовом.
3. Методы анализа рынка: фундаментальный, технический, свечной и индикаторный.
4. Описание сигнала входа в сделку. Например, отскок от уровня поддержки вверх, пересечение быстрого мувинга медленным, выход осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности, формирование свечной модели «поглощение» возле ключевого уровня.
5. Параметры выхода из позиции. Например, достижение ценой противоположного уровня, отработка 80% высоты технического паттерна, пересечение медленного мувинга быстрым сверху вниз, через 15 минут после выхода важной новости.

Трейдер должен понимать, какие сигналы искать на графике, когда можно открывать сделку, а когда от входа в рынок нужно воздержаться.

Какие бывают стратегии для трейдинга

Стратегии трейдинга бывают разные, разрабатываются они, как правило, под определенный стиль торговли и перечень используемых финансовых инструментов. Опытный трейдер может сформировать собственную стратегию, скомбинировав наиболее понятные ему методы анализа рынка.

При этом важно помнить главное правило: прибыльный трейдинг возможен только тогда, когда работа ведется по какой-то одной стратегии на одном счете. Предварительно стратегия должна быть протестирована, ее прибыльность доказана, после чего нужно открывать сделки, не пропуская сигналов. Хорошие стратегии дают не только прибыльные, но и убыточные сигналы. Но суммарно результат по позициям, которые закрылись в плюс, превосходит убытки и позволяет трейдеру зарабатывать.

Стратегии делятся:

• по периоду, на котором ведется анализ и торговля, а также сроку удержания открытых сделок: долгосрочные, среднесрочные, скальпинговые и интрадей;
• по методам анализа рынка;
• по инструментам, на которых они применяются;
• по особенностям управления риском: агрессивные, консервативные, умеренно рискованные.

Выводы

Для прибыльной торговли на финансовых рынках трейдеру необходимо иметь стратегию и четко ей следовать. Выбирать стратегию следует на основании собственных предпочтений: удобного временного периода, наиболее понятного метода анализа рынка, комфортного риск-менеджмента. Некоторые брокерские компании предлагают своим клиентам стратегии трейдинга. Например, Робофорекс дает не только ручные, но и автоматизированные алгоритмы.